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Expertise 02

Identifier les sommes qui peuvent revenir à votre entreprise.

Repérer les paiements indus, les avoirs oubliés et les erreurs de facturation, puis en organiser la récupération, justificatifs à l'appui.

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Écran affichant des courbes financières

Toute entreprise traite un volume important de factures, de contrats et de règlements. Dans ce flux, certaines sommes s'égarent : une facture réglée deux fois, un avoir jamais imputé, une remise contractuelle oubliée, une révision de prix appliquée trop tôt. Prises isolément, ces anomalies passent inaperçues. Mises bout à bout, elles peuvent représenter une trésorerie qui vous appartient et qui dort ailleurs.

La récupération de trésorerie en entreprise consiste à retrouver ces montants, à en établir la preuve, puis à en obtenir la restitution auprès des tiers concernés. HPT GIE conduit ce travail avec une exigence constante : chaque réclamation repose sur des pièces vérifiables, chaque échange est tracé, chaque somme récupérée est rapprochée de son origine. Vos relations avec vos fournisseurs sont préservées.

De la TPE au grand groupe

Les erreurs de paiement ne dépendent pas de la taille de l'entreprise, mais du nombre de flux et du temps disponible pour les contrôler. Une TPE ou une PME manque rarement de rigueur, plus souvent de ressources pour tout vérifier. Une ETI ou un grand groupe fait face à la multiplication des entités, des outils et des fournisseurs. Dans chaque cas, nous dimensionnons la mission au volume réel de vos opérations.

De l'analyse au suivi : le parcours d'une somme récupérée.

Six étapes, toutes tracées. Rien n'est réclamé sans justificatif, rien n'est engagé sans votre accord.

Analyse

Nous définissons avec vous le périmètre, les périodes et les familles de dépenses à étudier, puis nous collectons les données comptables, les contrats et les historiques de règlements utiles.

Les sources de trésorerie que nous examinons

  • Paiements en double

    Nous croisons vos historiques de règlements et vos comptes fournisseurs pour repérer les factures payées plusieurs fois, y compris sous des références ou des montants légèrement différents.

  • Trop-versés

    Acomptes non déduits, soldes créditeurs, règlements supérieurs au montant dû : nous identifions les excédents versés à des tiers et restés sans régularisation.

  • Factures erronées

    Quantités, prix unitaires, taxes, périodes facturées : nous confrontons les factures reçues aux commandes, aux livraisons et aux contrats pour faire apparaître les écarts.

  • Avoirs non récupérés

    Les avoirs promis, émis mais jamais imputés, ou simplement oubliés dans un compte fournisseur, sont recensés puis réclamés avec les pièces correspondantes.

  • Régularisations contractuelles

    Remises de fin d'année, ristournes sur volume, pénalités dues par un prestataire : nous vérifions que les clauses favorables de vos contrats ont bien été appliquées.

  • Erreurs de tarification

    Nous contrôlons l'application des grilles tarifaires négociées, des indexations et des révisions de prix, afin de détecter les hausses non prévues ou anticipées par rapport au contrat.

  • Charges sociales

    Lorsque des cotisations semblent avoir été acquittées à tort, nous en documentons l'origine et orientons le dossier vers un audit dédié, mené avec les professionnels habilités si nécessaire.

  • Dépenses fournisseurs

    L'analyse des principaux comptes fournisseurs fait ressortir les anomalies récurrentes : frais annexes non contractuels, doublons de prestations, facturations poursuivies après la fin d'un service.

  • Contrats de services

    Abonnements, licences, locations, maintenance : nous vérifions que ce qui est facturé correspond à ce qui est réellement fourni, utilisé et prévu par le contrat.

  • Crédits et remboursements éligibles

    Nous recherchons les crédits, dégrèvements ou remboursements auxquels votre entreprise pourrait prétendre, et nous vous orientons vers les professionnels habilités pour les démarches réglementées.

Questions fréquentes.

Cette démarche risque-t-elle de dégrader nos relations fournisseurs ?

Une réclamation fondée, précise et courtoise est une pratique de gestion normale entre partenaires commerciaux. Nous ne présentons que des demandes étayées par des pièces, selon un ton et un calendrier validés avec vous. Vous restez libre d'écarter un fournisseur du périmètre si vous le jugez préférable.

Sur quelles périodes l'analyse peut-elle porter ?

La période utile dépend de la nature des sommes, des contrats concernés et des délais de prescription applicables, qui varient selon les situations. Nous la déterminons avec vous au lancement de la mission, en fonction de la disponibilité de vos données et de vos archives.

Quelle charge de travail pour nos équipes comptables ?

Elle est volontairement limitée. Vos équipes interviennent surtout au départ, pour l'extraction des données et la mise à disposition des contrats, puis ponctuellement pour valider les anomalies retenues. L'analyse, la préparation des dossiers et le suivi sont pris en charge par nos soins.

Comment la confidentialité de nos données est-elle assurée ?

Les informations transmises sont utilisées pour les seuls besoins de la mission, dans un cadre de confidentialité formalisé dès le départ. Les accès sont restreints aux intervenants concernés et les modalités de conservation ou de restitution des données sont définies avec vous.

Expertises associées.

Parlons de votre situation.

Un premier échange permet de vérifier si une analyse a du sens pour votre entreprise, et sur quel périmètre.

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